Понедельник, 20.11.2017, 05:17
Приветствую Вас Гость

Меню сайта
Категории раздела
Наш опрос
Какие жанры фильмов Вы любите
Всего ответов: 198
Мини-чат
200
Статистика

Rambler's Top100
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Реклама
Block content


Главная » 2010 » Март » 17 » Кто разбогател в период глобального экономического кризиса. Форекс трейдинг
14:21
Кто разбогател в период глобального экономического кризиса. Форекс трейдинг

Плечо

Кредитное плечо (Leverage) – это предоставляемый дилинговым центром займ биржевому игроку. К примеру, на вашем балансе 100 долларов США, значит плечо 100:1 – это сумма, равная 9900 долларов, складываемая с реальным балансом на период реализации биржевой операции. Т.е., в вашем распоряжении реально оказывается 10000 долларов (сумма в 100 раз превосходящая реальный залог). Подобный механизм использован с целью, чтобы при достаточно небольшом начальном капитале, была возможность играть на валютном рынке и зарабатывать серьёзные деньги. Так, флуктуации валютного курса за один день доходят до 1%. Без использования кредитного плеча, ваш максимально возможный «барыш» составил бы 1% от начального счета – т.е. 1 американский доллар. С использованием же плеча 1:100 – прибыль может составить 100% от начального баланса, что равняется 100 долларам США.

Однако, нужно помнить, что механизм кредитного плеча помогает отбивать за короткий период крупные суммы, однако, при этом он же в разы поднимает существующие риски этого бизнеса. Например, при неудачном раскладе и колебании курса валют на 1%, вы проиграете весь свой баланс. Для того, чтобы избежать подобного поворота событий, рекомендуется прибегать к специальным механизмам уменьшения рисков (см. соответствующую статью).

Компания не отчисляет никаких процентов с предоставляемого кредита. Её доход состоит из разницы между ценой продажи и покупки, т.н. спред. Для пары EURUSD спред равняется двум пунктам, т.е. 0.0002 от курса.


Первоисточник

Управление капиталом. Стратегии на Форекс

Martingale (Мартингейл).
Стратегия Martingale (мартингейл) подходит для биржевых тактик, при которых за рядом маленьких убыточных сделок должна произойти операция с крупной прибылью, которая в принципе может перекрыть потери от серии неудачных операций. При этом методика повышает вдвое объём реализуемых контрактов следом за каждой убыточной сделкой, и так пока не наступает плюсовая.

Anti-Martingale (Анти-Мартингейл).
Основная идея метода заключается в том, что когда система имеет свойство выдавать периодические серии выигрышей, то эту особенность можно использовать для увеличения потенциального дохода. Так, тактика удваивает количество заключаемых операций после очередной последовательной доходной сделки и уменьшает количество торгуемых контрактов до заданной величины, если предыдущая торговая операция была проигрышной. Следовательно, если схема входит в «черную полосу», она приносит малые потери, а если в «белую», большой доход.

Maximum Favorable Excursion (Максимальное благоприятное отклонение).
Использование тактики Maximum Favorable Excursion позволяет повышать объем заключаемых операций, когда состояние рынка движется в нужном для вас направлении. Таким образом, например, при возрастании курсов, находясь на длинной позиции, вы можете добавить к вашей текущей позиции некоторый заданный вами объём. Данное добавление случится после заданного вами параметра движения рынка. С таким увеличением размера позиции вы имеете возможность при относительно низком риске заметно увеличить возможную прибыль.

Drawdown Support (Увеличение при просадке).
Стратегия Drawdown Support увеличивает объём вашей сделки, когда рынок движется в обратную сторону, по отношению к установленной Вами позиции. Данный алгоритм подойдёт тем стратегиям, для которых характерно первоначальное движение рынка против позиции и следующее за этим изменение движения в её сторону, и конечное завершение позиции в плюсе. Получается, что эта методология является зеркальной противоположностью техники Maximum Favorable Excursion. Поэтому техника наращивает число торгуемых раций в ожидании поворота рынка.


Читать статью

Хроники Forex

История Форекс берет своё начало с 15.08.1971, тогда Ричард Никсон объявил об отмене свободной конвертируемости доллара в золото (отказался от золотого стандарта). Это уничтожило систему постоянных валютных курсов и стало кульминацией кризиса послевоенной Бреттон-Вудской финансовой системы. Вместо неё возникает Ямайская финансовая система, базовые принципы которой были составлены в 1973 году на о. Ямайка. Последствия перемен касались смягчения ценовой политики на золото для некоторых денежных единиц. А это повлекло за собой неизбежные колебания обменных курсов этих валют. Чуть позже, в 1975 году канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и французский президент Жискар д’Эстен (и тот и другой — бывшие министры финансов) инициировали съезд глав ведущих западных стран, чтобы переговорить неотложных проблемах. Одной из основных тем съезда была масштабная реформа мировой денежной системы.

Forex родился 8 января 1976 года, в этот день на форуме министров стран с членством в Международном Валютном Фонде (специальное агентство при ООН) на Ямайке была принята новая договорённость об устройстве мировой финансовой системы. Система пришла на смену Бреттон-Вудской валютной системе. Начиная с этого момента, свободно плавающие курсы стали единственно возможным способом обмена.

С новым устройством денежной системы окончательно ушли от золотого обеспечения денежных единиц. Отсюда родился термин свободно конвертируемая валюта (СКВ).

Последствия.

  • Импортеры, экспортеры и обслуживающие их банки становятся завсегдатыми участниками валютной биржи, поскольку изменения валютных курсов могут влиять на их бизнес как положительно, так и негативно.
  • Курсы самых ликвидных национальных валют формируются по принципу нахождения рынком точки равновесия между текущим спросом и предложением, а изменение спроса и предложения на рынке смещает курс в одну или другую сторону.
  • Отныне центробанки могут воздействовать на курс национальной денежной единицы и оказывать влияние таким способом на государственную экономику не только административными методами, но и рыночными.
В 2006 году объём дневного оборота на Forex колебался, по разным данным, от 3 до 4 трлн долларов. Точнее никто вам не скажет, так как это – внебиржевой рынок и не существует требования регистрации данных об операциях. Некоторый сегмент этой массы обеспечивается маржинальной торговлей, которая позволяет заключать контракты на суммы, значительно превышающие действительный капитал участника сделки. Вне зависимости от класса и целей операций, масштабный суточный оборот свидетельствует о высокой ликвидности рынка.


Читать дальше...
Категория: Новости сайта | Просмотров: 861 | Добавил: pereccivo | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Календарь
«  Март 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Реклама
Друзья сайта